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金融反腐深入!A股三大雷区注意回避……
发布时间:2017-04-18  来源:未知  作者:信息发布中心
中心提示:反腐剧《人民的名义》在荧屏热播,现实中的反腐也在同步演出。上周末,中纪委网站发布消息,中国保监会党委书记、主席项俊波涉嫌

反腐剧《人民的名义》在荧屏热播,现实中的反腐也在同步上演。上周末,中纪委网站发布消息,中国保监会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪,目前正接收组织审查。项俊波上过前线,办过“蓟县国税局大案”,也创作过反腐影视剧《人民不会忘记》,现在却中箭落马,令人唏嘘。比项俊波自己的阅历更值得关注的是,他是黄兴国等人之后又一位落马的第十八届中央委员,也是从前四五年落马的最高等别的金融官员。2015年股灾之后,证监会主席助理张育军和副主席姚刚中箭落马,相比正厅级的张育军和副部级的姚刚,项俊波则是正部级。

就在项俊波落马消息曝光之后数小时内,多家威望官方网站登载了今年3月21日李克 强在国务院第五次廉政工作会议上的讲话,有关金融的部分提及“要严防金融风险和腐败”,“个别监管职员和公司高管监守自盗、与金融大鳄内外勾搭”,最终落脚点是要“严防金融风险和腐败”。联合这两条消息不丢脸出,我国金融圈的反腐正在不断深入,对包含A股在内的金融市场的影响,或者才刚刚开端而已。

对A股来说,金融反腐的深入,重要影响就是危险偏好的降低。过往依靠讲故事、编题材,甚至赤裸裸用“高送转+减持”收割韭菜的做法,已经显著走不通了。听风就是雨,看到消息追高杀入买进的手段会慢慢进入审美疲劳。

从本周的情形来看,监管层发话要严查“高送转”当面的猫腻,周一“高送转”板块就涌现了稀有的群体大跌,部分公司甚至紧迫修改计划,下降“高送转”的比例。相比简略粗鲁的“高送转”,监管层对带有“技巧性”的重大资产重组审核趋严,以鞍重股份(002667)为代表的“忽悠式重组”曝光,360等中概股放弃借壳转而走IPO的道路,进一步压缩了金融寻租的腐败空间。在正本清源的同时,也减少了A股市场许多投契炒作题材,部分善于兴风作浪的游资未来腾挪的空间势必被进一步压缩。

其次,金融股将会明显承压。项俊波的落马虽然未必和他在保监会任内有关,但给市场最直接的“视觉冲击”就是保险股存在一定的利空。保险回归保障性功能将是未来监管的趋势。虽然此前被视为“野蛮人”的保险公司都不属于上市公司,但保险股自身的相对价格和市值都偏高,股价回升需要消耗大批资金,目前的市场情感明显不利于资金流入。就在本周三,中国安全(601318)在邻近收盘前20分钟忽然有大单集中砸出,也许就是第一次预演而已。

而证券股的表示也同样弱势,西南证券(600369)因为卷入鞍重股份重组案遭证监会处分,2015年股灾后落网的多位中信证券(600030)高管也尚未有终极定论,加上其市值和保险股相似,都是不太讨喜的大市值品种,因此主流券商股在今年走势显明非常疲弱。在金融反腐的大背景下,不消除未来仍有券商踩雷的可能。

银行股固然市盈率较低,但银监会本周也发布了一系列办法,重点锁定银行业金融机构股权转让行为和同业存单问题。依据文件,同业业务和理财业务将成为下一步监管的重点,这对部分依赖两类业务的银行股也形成较大压力。在中国安然周三尾盘下杀的同时,兴业银行(601166)也以同样的姿势完成了盘中倏地跳水,单笔成交高达700多万股。

此外,对于昔日险资重仓持有的种类,尤其是处于高位或破位下行的品种都应当高度小心。未来针对险资投资将会有更进一步的规范措施,万能险的营销成长势必受限,不少此前大举买入甚至举牌的险资,很多面临着资金到期、后继乏力的局势,假如在弱市中集中套现,将会对相关股票的价钱带来较大压力。

从长期来看,金融市场的正本清源是投资者的福音。金融反腐的同时,注重价值和真成长将会成为市场投资的主流。对于前面提及受影响的品种,只要公司基本面良好,短中期的回落也可能形成长期布局的良好 买点。对投资者来说,静心研究公司的根本面、耐心等候买入机会,才是投资的“世间正道”。

而从大盘的角度来看,金融反腐的深刻也抑制了指数持续上涨的空间,在相对低位进行重复震荡、期待金融反腐获得更进一步的进展,树立良好的长效机制,才干“打扫清洁屋子再宴客”,为下一轮真正的牛市奠定基本。




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